Heute möchte ich einen genaueren Blick auf die beeindruckende Rallye der Nvidia-Aktie werfen.
Ist Nvidia der Big Short – ist die Bewertung gerechtfertigt ? oder eine Blase
Nach einem deutlichen Abverkauf im Zeitraum von 2021 bis Herbst 2022, bei dem die Aktie einen Rückgang von 68% verzeichnete, hat sie sich eindrucksvoll erholt und stürmte um 317% auf ein neues Allzeithoch.
Im ständig wachsenden Technologiebereich hat sich Nvidia als führender Innovator etabliert und beeindruckt nicht nur mit revolutionären Grafikprozessoren, sondern auch mit einer beeindruckenden Aktienkursentwicklung. Die charttechnische Analyse des Nvidia-Konzerns seit seinem Start bis heute offenbart interessante Muster und Trends. Vom stetigen Aufwärtstrend über spektakuläre Kursrallyes bis zu vorübergehenden Korrekturen.
Im Herbst 2021 waren die Prognosen der Bankanalysten über Nvidia äußerst positiv und spiegelten ein starkes Wachstumspotenzial wider. Die Experten hoben das Unternehmen als führenden Akteur im Bereich der Grafikverarbeitung hervor und prognostizierten eine anhaltende Nachfrage nach ihren Produkten. Diese optimistische Einschätzung der Analysten stützte sich auf Nvidias innovative Technologien und ihre Rolle bei der Entwicklung des schürfen von Bitcoin. Doch die Prognosen waren FALSCH. Bitcoin wurde abverkauft sowie aus China „rausgeworfen“ und das schürfen verboten.
Hier meine Prognose damals zu Bitcoin (von 65.000.- auf 20.000.-) und hier die Grafik damals.
Prognosen 2021 die falsch waren
Die aktuellen Prognosen im Juni 2023 der Bankanalysten deuten erneut auf eine positive Entwicklung von Nvidia hin.
(Basierend auf den Prognosen für Juni 2023) Die Frage ist warum verkaufen Vorstände dann die Aktien ?
Wieder Prognosen ? sind die wieder falsch …
Nachdem Nvidia wieder am Hoch ist, steigen die Erwartungen auf noch höhere Kurse und Investoren sind gespannt, ob der Aufwärtstrend anhalten wird. Angesichts der aktuellen Situation stellt sich die Frage, ob die Bankenanalysten den gleichen Fehler wie zuvor begehen und die zukünftigen Aussichten von Nvidia wie 2021 überschätzen !!!
Mit den folgenden Grafiken erläutere ich die Bewertungen zum Vergleich mit anderen nahmhaften Unternehmen.
Kursumsatz Ergebiss zum Vergleich mit Mitbewerber
Im Vergleich zu ihren Mitbewerbern verzeichnet Nvidia ein beeindruckendes Kurs-Umsatz-Verhältnis von fast dem 36-fachen, während andere Unternehmen in der Branche nur das 8-9-fache ihres Aktienkurses als Umsatzverhältnis aufweisen. Das bemerkenswerte Kurs-Umsatz-Verhältnis von Nvidia, das fast das 36-fache des Aktienkurses beträgt, spiegelt eine außergewöhnlich hohe Aktienkurs der nicht gerechtfertigt ist.
alle 5 im Billonen Clup ABER Nvidia lächerlich ….
Apple, mit einem beeindruckenden Umsatz von 524 Milliarden US-Dollar, übertrifft deutlich Nvidia, deren Umsatz bei knapp 26 Milliarden US-Dollar liegt. Der hohe Umsatz von Apple stellt in Relation zum Aktien Kurs zum Vergleich zu Nvidia eindrucksvoll keine Blase dar. Trotz des enormen Erfolgs von Nivida scheint die Bewertung in relation ein Blase zu sein, beide Unternehmen sind in der Technologiebranche aktiv und lassen sich bei diesen Kennzahlen schön vergleichen.
Gewinn Umsatz Verhältniss deutet auf Blase
Das P/E-Verhältnis von Nvidia liegt derzeit bei 208, was beachtlich hoch ist. Selbst im Jahr 2021, bevor der Aktienkurs um 68% fiel, betrug das Price-to-Earnings-Verhältnis nur 95 Punkte. Die Überbewertung von Nvidia ist extrem. Das hohe P/E-Verhältnis deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu den Gewinnen des Unternehmens überbewertet ist.
Das Fazit zu Nvidia lautet, dass eine Korrektur von rund 35% wahrscheinlich zu erwarten ist. Es besteht die Möglichkeit, dass sich in Zukunft weitere Korrekturen ergeben könnten.
UPDATE:
Freitag 11. August 2023 wir sind nun bei 409.- ich ziehe den Stop auf 419.- so das der Gewinn von 61.- USD an Bewegung nicht verlohren gehen kann.
Donnerstag 24.August.2024, neuer short 519.- Stop 510.-.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Performance von Unternehmen und Branchen in der Vergangenheit sich nicht auf die Zukunft spiegeln lassen. Wenn auch du davon profitieren möchtest bedenke das als Investor muss man Geduld haben, bis Kaufkurse kommen aber auch Verkaufskurse.
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